南方恒生中国企业交易型开放式指数基金基金份额发售公告_基金公告_基金

  [要紧有关注意事项]

  1、埃尔苏尔恒生中华商号买卖型开式阐明的补充纸张投入基金(以下简化“本基金”)的发售已获柴纳证监会2017年2月21日证监答应[2017]255号文同意,并于2017年11月3日吸引证监会缓办募集立案的反响(机构部函[2017]2523号)。

  2、基金分为股型补充纸张投入基金。,经纪办法是买卖吐艳。。

  3、基金由埃尔苏尔基金明智地运用份有限公司明智地运用(以下简化:,基金托管人是柴纳工商存款份份有限公司,招收结算机构是柴纳补充纸张招收。

  4、基金募集有资历投入补充纸张投入的投入者。、机构投入者、合格境外机构投入者、人民币合格境外机构投入者又法规或柴纳证监会容许购买行为补充纸张投入基金的那个投入人。

  5、该基金于2017年11月30日至2018年1月30日上市。。投入者可以选择2种办法:网上现钞承兑和离线现钞子公司。在家,净现钞市集日期为2017年11月30日至2018年1月30日。,网上现钞发售的日期为2017年11月30日至2018年1月30日。像,深圳补充纸张买卖所整洁的网上现钞承兑提款。,朕机关将即时整洁的和发布。

  6、网上现钞市集可由基金理事处置。。

  7、本基金网上现钞发售经过深圳补充纸张买卖所内具有基金市集事情资历并经深圳补充纸张买卖所认可的分子带领。

  8、当投入者承兑该基金时,他们必要有深圳股买卖所。。

  9、基金的承兑费或承兑佣钱不高。,公司或商号挑剔的信息,请咨询。

  10、网上现钞承兑与基金分得的财富用功。一任一某一认为的单一认为分得的财富为1。,000或其约整数倍,高级的不得超越999,999,000份。由于基金分得的财富用功的网上现钞承兑。投入者经过基金理事在网上承兑现钞。,每个订阅的分得的财富得超越100000(包罗100%)。。投入者可屡次订阅,累计承兑分得的财富缺少最大值。

  11、网上现钞承兑基金, 投入者必要将就承兑基金,订阅加工。投入者可以屡次申报承兑,不畏缩,宣告证实,承兑资产熔化。网上基金承兑现钞, 投入者应按PR带领互相牵连承兑加工。,预备承兑资产。身体下的现钞承兑用功不得在T后取消。。

  12、基金市集机构受权承兑用功,除非市集代劳的代表才收到订阅用功。。承兑书的证实该当以证实书为原因。。

  13、在募集持久,主宰现钞承兑基金均为帮助脱离困境,投入者在期内现钞承兑所发生的利钱,基金使完毕后,为基金分得的财富替换为投入者认为的认为。

  14、基金市集机构D受权承兑用功,除非市集代劳的代表才真正承兑了订阅AP。承兑书的证实该当以证实书为原因。。

  15、本公报仅对本基金发售的公司或商号事项和规则塌下阐明,投入者奇迹基金的详述,请瞄准见报在《补充纸张时报》等定期刊物的《埃尔苏尔恒生中华商号买卖型开式阐明的补充纸张投入基金新学生阐明书》;基金的基金盟约、招股阐明书和公报也将见报在互联网网络上。。

  16、吸收某人为新成员持久,基金也可以增添或变换市集机构。,请亲密关怀我公司及VALO公司的公报,或致电客户维修服务工具查询本公司及SELIN。

  17、承兑事情各市集机构的晶格结点、参照各市集机构的挑剔的规则,如日期和TI。

  18、投入人可拨打本公司客户维修服务工具(400-889-8899)或各发售代劳机构咨询工具理解承兑约定。

  19、资产筹措完毕后,基金理事决议基金的申购和兑现代劳,经深圳补充纸张买卖所等公司或商号机关同意,宣告声称。基金上市后,命名的买卖不参加基金的二级需求。,如投入人需举行本基金的申购兑现买卖,须命名买卖或转命名买卖到申购兑现代劳券商。

  20、基金理事可以对市集应付和OTH做出真正的的整洁的。

  21、在投入下面所说的事基金在前,投入者应完全地认识基金的制作特点,完全地思索本身的风险耐力,承当基金投入说话中肯杂多的风险,包罗:由于权术、经济的、由社会等围绕做代理商惹起的体系性风险有影响力,个体补充纸张特若干非体系风险,基金理事在进行基金明智地运用说话中肯基金明智地运用风险。同时,该基金是一任一某一下列的吐艳的买卖型开式基金。,投入基金所触及的风险也包罗:目的股指进项与股需求使发散的风险、阐明的动摇明显的风险、基金结成进项率与根底阐明的进项率的回归风险、有明显阐明的变异的风险、基金分得的财富:买卖价钱回扣溢价的两大需求风险、提及IOPV方针决策和IOPV计算失常的风险、退市风险、投入者招标化为乌有风险剖析、投入者兑现的风险、基金分得的财富兑现风险、第三方维修服务的风险、明智地运用风险与经纪风险、技术风险、不行抗力等。投入有风险,投入人承兑(或申购)基金时应仔细瞄准基金的基金盟约及新学生阐明书。

  一、基金筹集的基本情况

  1、基金名声

  埃尔苏尔恒生中华商号吐艳阐明的补充纸张投入基金:H股ETF;基金法典:159954)。

  2、基金类别与运作办法

  基金分为股型补充纸张投入基金。,经纪办法是买卖吐艳。。

  3、资产通过设定一时期期限来统治

  非周期性。

  4、基金分得的财富欺骗面值

  元人民币。

  5、市集抱反感

  基金募集有资历投入补充纸张投入的投入者。、机构投入者、合格境外机构投入者、人民币合格境外机构投入者又法规或柴纳证监会容许购买行为补充纸张投入基金的那个投入人。

  6、市集机构

  (1)身体下的现钞市集代劳

  埃尔苏尔基金明智地运用份有限公司

  (2)网上现钞市集机构

  投入者可直线地区经过以下具有基金代销事情资历及深圳补充纸张买卖所成员资历的补充纸张公司带领网上现钞承兑事情(排序不分先后):爱建补充纸张、安信补充纸张、渤海补充纸张、财达补充纸张、命运补充纸张、里根·利昂、财通补充纸张、万里长城补充纸张、长江补充纸张、网上补充纸张、川财补充纸张、大同市补充纸张、大同市补充纸张、德邦补充纸张、最初的创业、东北补充纸张、西方补充纸张、东海补充纸张、东莞补充纸张、东吴补充纸张、东兴补充纸张、格罗弗来源于古英语补充纸张、方正补充纸张、发亮补充纸张、广发补充纸张、广州补充纸张、极好的补充纸张、国海补充纸张、正式的黄金补充纸张、国开补充纸张、国联补充纸张、国盛补充纸张、国泰君安、国信补充纸张、元补充纸张、海通补充纸张、恒泰高寿、恒泰补充纸张、红塔补充纸张、新鸿源西部补充纸张、红信补充纸张、华安补充纸张、沃伯格补充纸张、华昌补充纸张、华孚补充纸张、华林补充纸张、华龙补充纸张、华容补充纸张、华泰工会的、华泰补充纸张、华西补充纸张、华鑫补充纸张、蒋海补充纸张、一元纸币补充纸张、开源补充纸张、联邦蜂巢补充纸张、支持者补充纸张、民生补充纸张、民族补充纸张、本色棉布补充纸张、中卫补充纸张、柴纳泰国补充纸张、正式的金融补充纸张、瑞银补充纸张、山西补充纸张、上海补充纸张、Shin Wan Hongyuan补充纸张、世纪补充纸张、开创补充纸张、太半洋补充纸张、天丰补充纸张、九州补充纸张、先锋补充纸张、万联补充纸张、西部补充纸张、西藏西方命运补充纸张、东北补充纸张、万里长城正式的瑞、湘财补充纸张、新长大补充纸张、信达补充纸张、兴业存款补充纸张、银河补充纸张、银泰补充纸张、英国补充纸张、招商补充纸张、浙江招商补充纸张、中航补充纸张、中金公司、中山补充纸张、中投补充纸张、横越补充纸张、中信广场复原物投入、中信广场浙江、中信广场山东、中信广场补充纸张、中银补充纸张、柴纳信补充纸张、中原补充纸张。

  本基金募集期完毕前吸引基金代销资历的深圳交易所成员可经过深圳交易所开式基金市集体系带领本基金的承兑事情。如有新增具有基金市集事情资历及深圳补充纸张买卖所成员资历的补充纸张公司以市集机构的公报为准。

  7、基金募集期与基金和约见效

  基金自基金欺骗之日起3个月内。,基金募集资产本利之和实足2亿名,募集资产实足2亿元,承兑,基金明智地运用人原因法规及新学生阐明书可以决议中止基金发售,招致法定验资机构反省CAPI,自收到验资方言之日起10天内,柴纳证监会立案基金。

  资产筹措以应验基金立案必不可少的事物先具备的,自结束基金的归档顺序和书面的证实后,基金和约的见效;不然,基金和约不见效。。基金明智地运用人在收到柴纳证监会证实文献的次日对基金和约的见效约定宣告声称。基金理事应将筹资追逐中筹集的资产存入A股,筹款完毕前,没人能用它。

  基金理事可真正的延伸市集时期,但高级的通过设定一时期期限来统治不超越法定通过设定一时期期限来统治。;同时,市集也可以在SUSCR的根底上提早举行。,在这种情况下,基金理事另行公报。其余的,如遇非常时刻,是你这么说的嘛!筹资通过设定一时期期限来统治的应付也可以真正的地举行。。

  二、市集方式及互相牵连规则

  1、投入者可以选择2种办法:网上现钞承兑和离线现钞子公司。

  2、基金吸收某人为新成员持久,本基金一套外衣于可投入补充纸张投入的个体投入者。、机构投入者、合格境外机构投入者、人民币合格境外机构投入者又法规或柴纳证监会容许购买行为补充纸张投入基金的那个投入人同时发售。

  3、基金定级

  承兑本钱由投入者承当,不高于,订阅率显示鄙人表中:

  ■

  基金理事原因所示的定级收缩订阅费。。市集机构在上网时可以提及是你这么说的嘛!定级构成。,按基准收缩必然的佣钱。

  4、承兑分得的财富计算

  (1)经过基金理事举行净现钞承兑的投入者。,承兑基金分得的财富用功表,订阅和订阅概括的计算措辞为:

  承兑概括=承兑价钱**承兑份x(1+承兑定级)

  订阅本钱=订阅价钱*订阅分得的财富*订阅R

  净承兑概括=承兑价钱*承兑份

  承兑费由基金理事收缩订阅费。,投入者必要偿还现钞的费。

  例一:投入者向公司直销点承兑100,000的基金分得的财富,预备的资产数额按如次计算:

  订购概括=* 100,000×(1+)=100,500元

  订阅费=* 100,000×=500元

  换句话说,投入者必要预备100,500元资产,你可以订阅100,基金分得的财富000。

  (2)经过发行机构举行网上现钞承兑的投入者。,承兑基金分得的财富用功表,承兑佣钱的计算措辞及概括:

  承兑概括=承兑价钱**承兑份x

  承兑佣钱=承兑价钱*承兑份

  净承兑概括=承兑价钱*承兑份

  承兑佣钱由发行机构在投入时收缩。,投入者必要偿还现钞承兑佣钱。

  例二:为投入者承兑1至市集代劳身体,000份基金,认为市集机构认可的佣钱比率是,预备的资产数额按如次计算:

  订购概括=* 1,000×(1+)=1,005元

  订阅佣钱=* 1,000×5元

  换句话说,投入者必要预备1,005元资产,你可以订阅1,基金分得的财富000。

  5、网上现钞承兑和网上现钞承兑特别基金管理机构在基金募集期前发生的利钱将折算为基金分得的财富归基金分得的财富持有人主宰。利钱折现基金分得的财富保留至约整数,小数的地区舍入。,去除地区基金财富。

  利钱换算分得的财富=利钱/承兑价钱

  6、投入者在吸收某人为新成员持久可以屡次承兑基金分得的财富,即使一旦订阅用功被承兑,这是不行取消的。。

  三、投入者吐艳

  1、当投入者承兑该基金时,他们必要有深圳股买卖所。。

  (1)已使退役深圳A股认为或补充纸张投入的投入者。

  (2)深圳缺少A股投入者或补充纸张投入者。,需在承兑前持个人身份证到柴纳补充纸张招收结算份有限公司责公司深圳子公司的开户代劳机构带领深圳A股认为或补充纸张投入基金认为的开户加工。创办深圳A股认为和SE的挑剔的顺序和办法,挑剔的翻阅公司或商号规则。

  2、存款运用阐明

  (1)补充纸张投入基金认为但是用于网上现钞子,如投入者必要厕根底股承兑O、兑现,应运用深圳A股认为。。

  (2)谁先前购买行为基金的投入者从柴纳埃尔苏尔基金明智地运用,其埃尔苏尔基金明智地运用份有限公司开式基金认为无法运用。

  四、网上现钞承兑

  1、订阅时期:2017年11月30日至2018年1月30日(周六)、星期天和节假日不被承兑)午前9点。:30-11:后部30点和后部1点:00-3:00。个体投入者和机构投入者订阅网上现钞DU。

  2、订阅限度局限:网上现钞承兑与基金分得的财富用功。一任一某一认为的单一认为分得的财富为1。000或其约整数倍,高级的不得超越999,999,000份。投入者可屡次订阅,累计承兑分得的财富缺少最大值。

  3、承兑加工:投入者经过市集代劳直线地区承兑。。

  (1)申泽建立股认为或补充纸张投入基金认为。

  (2)大量的承兑资产应使开始生效资金认为。。

  (3)投入者可以填写填表表填写承兑单。、工具付托、磁信用卡托管、经过身体付托申报订阅付托等,可以屡次国家的,不畏缩,宣告证实,承兑资产熔化。

  五、网上现钞承兑

  1、订阅时期:2017年11月30日至2018年1月30日(周六)、星期天和节假日不被承兑)9:30至16:00。

  2、订阅限度局限:由于基金分得的财富用功的网上现钞承兑。投入者经过基金理事在网上承兑现钞。,每个订阅的分得的财富得超越100000(包罗100%)。。投入者可屡次订阅,累计承兑分得的财富缺少最大值。

  3、承兑加工

  投入者向基金理事直销店补充以下内容:

  (1)个体投入者补充身份证件原版磁带及硬拷贝;

  (2)机构投入者补充用公共汽车运送原版磁带或原版磁带;;着手作大肚子、社会群体或那个棉纸补充民政机关或主管机关发出的招收招收颁发专业合格证书原版磁带及覆盖单位钤的硬拷贝;法定代理人代表;营业执照使退役颁发专业合格证书原版磁带及硬拷贝、兵士的信用卡或不要。;

  (3)深圳补充纸张买卖所A股认为卡或补充纸张投入基金;

  (4)存款支付收执的原始收执和硬拷贝。

  4、投入者应将十足资产投入直销认为。

  户名:埃尔苏尔基金明智地运用份有限公司市集专户

  开户存款:工商存款深圳树枝罗湖树枝贩卖部

  存款账号:4000020419200038011

  投入者填写的票据必不可少的事物选定姓名和基金法典。,并确保承兑持久每日16:认为前00。

  5、有关注意事项:

  (1)投入者不克不及运用埃尔苏尔基金明智地运用公司开式基金认为,朕必要在深圳补充纸张买卖所运用A股卡或补充纸张。

  (2)个体投入者的承兑基金在股日:00,朕缺少积累到公司命名的直线地区基金认为。,当天做的用功缓办。。

  (3)投入者未如是你这么说的嘛!PR偿还特别基金管理机构的;,订阅使退役,埃尔苏尔基金明智地运用份有限公司开户存款直销。

  六、清算与交付

  1、在募集持久,主宰现钞承兑基金均为帮助脱离困境,投入者在期内现钞承兑所发生的利钱,基金使完毕后,为基金分得的财富替换为投入者认为的认为。

  2、基金权利的招收由。

  七、验资与基金和约的见效

  基金自基金欺骗之日起3个月内。,基金募集资产本利之和实足2亿名,募集资产实足2亿元,承兑,基金明智地运用人原因法规及新学生阐明书可以决议中止基金发售,招致法定验资机构反省CAPI,自收到验资方言之日起10天内,柴纳证监会立案基金。

  资产筹措以应验基金立案必不可少的事物先具备的,自结束基金的归档顺序和书面的证实后,基金和约的见效;不然,基金和约不见效。。基金明智地运用人在收到柴纳证监会证实文献的次日对基金和约的见效约定宣告声称。基金理事应将筹资追逐中筹集的资产存入A股,筹款完毕前,没人能用它。

  倘若终止通过设定一时期期限来统治满期,达不到基金记载,基金明智地运用人该当承当以下职务:

  1、因收款所得而发生的契约和费;

  2、在基金募集通过设定一时期期限来统治满期后30一两天内减轻投入人已交纳的特别基金管理机构,同时增添存款利钱。基金募集持久募集的股。,招收机构应熔化,基金理事不负责。招收机构和市集机构将机器助手基金理事。

  3、如筹资化为乌有,基金明智地运用人、基金托管人和市集代劳机构不得提出要求酬谢。基金明智地运用人、基金托管人和市集机构为筹措资产偿还的每费。

  八、欺骗的诉讼当事人或机构

  (1)基金理事

  名声:埃尔苏尔基金明智地运用份有限公司

  招收地址:深圳福田区福田街道福华一路上六号免税额商务大厦31-33层

  法定代理人:张海波

  不漏水时期:1998年3月6日

  工具:(0755)82763888

  传真传输:(0755)82763889

  (二)基金托管人

  名声:柴纳工商存款份份有限公司

  招收地址:北京的旧称市西城区复兴门街55号

  法定代理人:轻易满

  工具:010-66107900

  传真传输:010-66107914

  与接触:陶仲伟

  (三)市集代劳

  1、离线现钞分派机构:

  埃尔苏尔基金明智地运用份有限公司

  处所和使工作地址:深圳福田区福田街道福华一路上六号免税额商务大厦连续不断31-33层整层

  法定代理人:张海波

  工具:(0755)82763905、82763906

  传真传输:(0755)82763900

  与接触:张夏山

  2、网上现钞市集代劳

  爱建补充纸张、安信补充纸张、渤海补充纸张、财达补充纸张、命运补充纸张、里根·利昂、财通补充纸张、万里长城补充纸张、长江补充纸张、网上补充纸张、川财补充纸张、大同市补充纸张、大同市补充纸张、德邦补充纸张、最初的创业、东北补充纸张、西方补充纸张、东海补充纸张、东莞补充纸张、东吴补充纸张、东兴补充纸张、格罗弗来源于古英语补充纸张、方正补充纸张、发亮补充纸张、广发补充纸张、广州补充纸张、极好的补充纸张、国海补充纸张、正式的黄金补充纸张、国开补充纸张、国联补充纸张、国盛补充纸张、国泰君安、国信补充纸张、元补充纸张、海通补充纸张、恒泰高寿、恒泰补充纸张、红塔补充纸张、新鸿源西部补充纸张、红信补充纸张、华安补充纸张、沃伯格补充纸张、华昌补充纸张、华孚补充纸张、华林补充纸张、华龙补充纸张、华容补充纸张、华泰工会的、华泰补充纸张、华西补充纸张、华鑫补充纸张、蒋海补充纸张、一元纸币补充纸张、开源补充纸张、联邦蜂巢补充纸张、支持者补充纸张、民生补充纸张、民族补充纸张、本色棉布补充纸张、中卫补充纸张、柴纳泰国补充纸张、正式的金融补充纸张、瑞银补充纸张、山西补充纸张、上海补充纸张、Shin Wan Hongyuan补充纸张、世纪补充纸张、开创补充纸张、太半洋补充纸张、天丰补充纸张、九州补充纸张、先锋补充纸张、万联补充纸张、西部补充纸张、西藏西方命运补充纸张、东北补充纸张、万里长城正式的瑞、湘财补充纸张、新长大补充纸张、信达补充纸张、兴业存款补充纸张、银河补充纸张、银泰补充纸张、英国补充纸张、招商补充纸张、浙江招商补充纸张、中航补充纸张、中金公司、中山补充纸张、中投补充纸张、横越补充纸张、中信广场复原物投入、中信广场浙江、中信广场山东、中信广场补充纸张、中银补充纸张、柴纳信补充纸张、中原补充纸张(无极的排序)

  (四)招收结算机构

  名声:柴纳补充纸张招收结算份有限公司责公司

  招收地址:北京的旧称西城区清平桥街17号

  法定代理人:周明

  与接触:崔巍

  工具:010-50938856

  传真传输:010-59378907

  (五)法度公司发行法度意见书

  名声:上海同里法度公司

  招收地址:上海应城中路68期金融核19号楼

  负责人:冯玉伟

  与接触:被理解

  工具: (86 21) 3135 8666

  传真传输: (86 21) 3135 8600

  用手操作顾问:被理解、丁媛

  (六)审计基金财富的会计事务所

  名声:普华永道横越会计事务所(特别普通阻碍商号)

  驻地:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展存款大厦6楼

  使工作地址:上海市湖滨路202号普华永道核11层

  实施事务阻碍人:李丹

  与接触:陈熹

  联系工具:021-23238888

  传真传输:021-23238800

  经纪招收会计师:薛竞、陈熹

  埃尔苏尔基金明智地运用份有限公司

  2017年11月29日

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